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标题: 我是如何在IBKR里换外汇的 [打印本页]

作者: 闲云野鹤 时间: 昨天 08:57
标题: 我是如何在IBKR里换外汇的
本帖最后由闲云野鹤于 2024-10-28 13:20 编辑

在IBKR里换外汇手续费是最便宜的，https://51montreal.com/forum.php ... 1594&extra=page%3D1 文里提到了各银行的点差， IBKR里是最好的。

我是如何在IBKR里换外汇的呢？
美元加元：

有四种方法：

1. 直接换外汇，比如现在USD.CAD 1.3892，近年来最高的，我有一万美金想直接换成加币，就直接卖出USD.CAD，就是卖出USD，买入CAD的意思。填入LIMIT 1.3895，如果到了就自动卖出了。手续费2美元。一万美金可以换13895加元，减掉手续费是13893加元。

2. 直接买MINI加元期货 MCD 十二月合约（一个合约是1万加元)，现在MCD Dec 17 2024 的合约价钱是0.7210, 就是一加元=0.7210美元，相当于一美元=1/0.7210=1.3870加元。那这个汇率比USD.CAD=1.3892要差，那是因为是12月的合约，有时间的溢价在里面，买这个合约的手续费是0.41美元，比第一种方式2美元要便宜。如果在12月之前比0.7210高，比如到了0.7250，我可以卖掉MCD， 0.7250-0.7210=0.0040，我赚了40美元。如果到12月17日比0.7210 还要低，比如到了0.7180，我就按照说好的0.7210换了一万加元，花费了7210美元，这样就相当于亏损了0.7210-0.7180=0.0030*10000=30美元。
MCD合约每三个月有一个合约。

那为啥我要买MCD合约而不是直接卖USD.CAD呢？
a.因为手续费低，0.41美元一次，买一个合约再卖一个合约共0.82美元，如果按第一种方法要4美元。
b.第一种直接卖USD.CAD的方法需要有美元，这种买MCD合约的方法只需142元保证金，如果账户里美元很少又想赚汇率差价就可以这样做，相当于加了杠杆。
c. 如果我想换几万美元到加元，不知汇率会如何变动，我可以用网格法买MINI MCD期货合约，0.7210买一手合约，0.7180再买一手，0.7150再买一手，就是每隔0.0030买一手，每手长0.0050再卖出，这样就可以稳定的赚取汇率的差价了。如果12月17日到时汇率变成了0.7000，我有三手合约（ 0.7210 ，0.7180， 0.7150 分别买的），平均价位是0.7180，亏0.0180*3*10000=540美金，这个0.018 是0.7180和0.7000之间的差价，到时还是按照说好的0.7180换成加元，那就比直接按0.7000 换加元亏了540美金。比如直接按0.7000换三万加元（三手合同），只需要30000*0.7=21000美元，但是如果是MCD到期按0.7180换，则需要30000*0.718=21540美元，就比直接换要多花540美元。换成加元后我还可以卖明年MCD合约，只有比0.7180 高就行，相当于把加元卖掉换回美元。

3. 买加元期货CAD，相当于10万加元。手续费2.47美元，保证金1438元。这个是MCD的十倍。CAD每个月都有合约，不像MCD是每三个月一次。

4. 买卖CAD的期权， MCD没有期权。
https://www.barchart.com/forex/q ... ration=2024-11-15-m

美元日元：
1. 日元大跌，用美元换日元：sell USD.JPY 153.

我五月份换了日元（1美元=156日元），九月份当1美元=140日元时换回美元，赚了10%多。现在USD。JPY又到153了，继续用网格法买日元。手续费2美元。

美元欧元：

上个月美元欧元还是1.12，现在1.08，买入欧元， buy EUR.USD, 手续费2美元。

也可以买M6E 迷你欧元期货合约，手续费0.41美元。12500欧元一个合约。
还可以买EUR欧元期货合约，手续费2.47美元， 125，000欧元一个合约。
还可以买卖EUR 欧元期货的期权。

外汇代号：

Dollar Rates	Symbol	Exchange
Australian Dollar	AUDUSD	FOREX
British Pound	GBPUSD	FOREX
Canadian Dollar	USDCAD	FOREX
Euro	EURUSD	FOREX
Japanese Yen	USDJPY	FOREX
New Zealand Dollar	NZDUSD	FOREX
Swiss Franc	USDCHF	FOREX

https://www.cmegroup.com/trading ... t_Updated_11_10.pdf

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