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我是如何在IBKR里换外汇的

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发表于 2024-10-28 08:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 闲云野鹤 于 2024-10-30 09:15 编辑

在IBKR里换外汇手续费是最便宜的,https://51montreal.com/forum.php ... 1594&extra=page%3D1 文里提到了各银行的点差, IBKR里是最好的。

我是如何在IBKR里换外汇的呢?
美元加元:

有五种方法:

1. 直接换外汇,比如现在USD.CAD 1.3892,近年来最高的,我有一万美金想直接换成加币,就直接卖出USD.CAD, 就是卖出USD,买入CAD的意思。填入LIMIT 1.3895, 如果到了就自动卖出了。手续费2美元。一万美金可以换13895加元,减掉手续费是13893加元。

usd1.png

2. 直接买MINI加元期货 MCD 十二月合约( 一个合约是1万加元), 现在MCD Dec 17 2024 的合约价钱是0.7210, 就是一加元=0.7210美元,相当于一美元=1/0.7210=1.3870加元。那这个汇率比USD.CAD=1.3892要差,那是因为是12月的合约,有时间的溢价在里面,买这个合约的手续费是0.41美元,比第一种方式2美元要便宜。如果在12月之前比0.7210高,比如到了0.7250,我可以卖掉MCD, 0.7250-0.7210=0.0040, 我赚了40美元。如果到12月17日比0.7210 还要低,比如到了0.7180, 我就按照说好的0.7210换了一万加元,花费了7210美元,这样就相当于亏损了0.7210-0.7180=0.0030*10000=30美元。
MCD合约每三个月有一个合约。
usd2.png

那为啥我要买MCD合约而不是直接卖USD.CAD呢?
a.因为手续费低,0.41美元一次,买一个合约再卖一个合约共0.82美元,如果按第一种方法要4美元。
b.第一种直接卖USD.CAD的方法需要有美元,这种买MCD合约的方法只需142元保证金,如果账户里美元很少又想赚汇率差价就可以这样做,相当于加了杠杆。
c. 如果我想换几万美元到加元,不知汇率会如何变动,我可以用网格法买MINI MCD期货合约,0.7210买一手合约,0.7180再买一手,0.7150再买一手,就是每隔0.0030买一手,每手长0.0050再卖出, 这样就可以稳定的赚取汇率的差价了。如果12月17日到时汇率变成了0.7000,我有三手合约( 0.7210 ,0.7180, 0.7150 分别买的),平均价位是0.7180, 亏0.0180*3*10000=540美金, 这个0.018 是0.7180和0.7000之间的差价,到时还是按照说好的0.7180换成加元, 那就比直接按0.7000 换加元亏了540美金。比如直接按0.7000换三万加元(三手合同),只需要30000*0.7=21000美元,但是如果是MCD到期按0.7180换,则需要30000*0.718=21540美元,就比直接换要多花540美元。换成加元后我还可以卖明年MCD合约,只有比0.7180 高就行,相当于把加元卖掉换回美元。


3. 买加元期货CAD,相当于10万加元。手续费2.47美元,保证金1438元。这个是MCD的十倍。CAD每个月都有合约,不像MCD是每三个月一次。
usd3.png

4. 买卖CAD的期权, MCD没有期权。比如卖6天后到期的0.715 PUT, 得30美元权利金(0.00030*100,000),如果到了0.715以下就要买进CAD合同,价钱是0.715-0.00030=0.71470,如果没到就白拿权利金,或者可以ROLL OVER到下一个到期日更低的STRIKE。
https://www.barchart.com/forex/q ... ration=2024-11-15-m usd7.png

5.买卖加币货币ETF FXC,目前是2008年来最低了。可以直接买,或者卖 PUT。 usd8.png

美元日元:
1. 日元大跌,用美元换日元:sell USD.JPY 153.
usd5.png


我五月份换了日元(1美元=156日元), 九月份当1美元=140日元时换回美元,赚了10%多。现在USD。JPY又到153了,继续用网格法买日元。手续费2美元。

2. 买卖日元货币ETF:
日元相关ETF
(FXY) CurrencyShares Japanese Yen ETF 做多日元
(YCS)  日元ETF-ProShares两倍做空

美元欧元:


上个月美元欧元还是1.12,现在1.08,买入欧元, buy EUR.USD, 手续费2美元。


usd6.png

也可以买M6E 迷你欧元期货合约,手续费0.41美元。12500欧元一个合约。
还可以买EUR欧元期货合约,手续费2.47美元, 125,000欧元一个合约。
还可以买卖EUR 欧元期货的期权。

欧元相关ETF
(FXE)   欧元ETF-CurrencyShares 做多欧元
(ULE)  欧元ETF-ProShares 两倍做多欧元
(EUO)  欧元ETF-ProShares 两倍做空欧元


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USDCHF
FOREX

usd4.png

https://www.cmegroup.com/trading ... t_Updated_11_10.pdf





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